Análisis Fundamental Meta Platforms (FB) T32021 ¿Conviene o no comprar acciones del metaverso FB?

Todo su reporte está en verde 🤩

Que tal amigos de 0 creativos en esta publicación analizaremos Meta Platforms la acción de las empresas dirigidas por Marc Zukerberg (facebook, Intagram, WhatsApp y el metauniverso).

 

Podría ser una excelente inversión para este 2022, este analisis fundamental te ayudará a tomar una decisión.

Este análisis fundamental de Meta Platforms lo hicimos retomando los 3 últimos reportes trimestrales del 2021 de Meta Platforms.

Prepara un buen café y disfruta de este análisis

Análisis Fundamental

Toda la información fue sacada de los reportes de la empresa, y en conjunto de la página de Investing.

Análisis fundamental de la empresa Meta Platforms del 1, 2 y 3 trimestre 2021.
(Click para ampliar la imagen)

Ventas

Los primeros números que nos llaman la atención son sus ventas que a pesar de que se han mantenido estables en el último trimestre del año oscilando entre los 26 y 29 millones de dolares, si podemos notar un incremento comparándolo con las ventas del año anterior.

Gráfica comparativa de ventas trimestres 1, 2 y 3 años 2021 (a la izquierda),  2020 (derecha).

Algo que nos llamó la atención del número de ventas es que apesar de que el 2020 fue un año de encierro debido a la pandemia, fue hasta el 2021 que incrementaron sus ventas. Esto es una buena señal ya que podría significar que la empresa se está adaptando a los nuevos tiempos.

Acontinuación analizaremos costos y gastos.

Costos, gastos e impuestos

Los números que principalmente nos llamaron la atención fueron los costos de venta, que se han mantenido entre los 5 millones, mostrando un pequeño aumento en el último trimestre a $5,771,000,000. Esto podría significar que le estan metiendo dinero a la publicidad para promosionar el Metauniverso, sin llegar a ser excesivo.

El color azul hace referencia al 2 trimestre, rojo sedundo y amarillo primero.

Otro dato a tomar en consideración son los gastos operativos que aumentaron sustancialmente, y quizá sigan aumentando por el desarrollo del metauniverso.

Los gastos operativos subieron siendo el azul el 3 trimestre, y el amarillo el primero.

Debido a que es una tecnología nueva que está implementando la empresa, los gastos operativos puedan seguir aumentando, y esto puede verse reflejado en menos utilidad como paso en el último trimestre, a continuación te lo muestro.

Utilidad

Para este análisis nos centraremos en la utilidad antes de impuestos; como podemos ver en el gráfico de abajo podemos ver una perdida en el tercer trimestre del año.

Las utilidades bajaron en el último trimestre (color azul),  a comparación del segundo trimestre (color rojo).

Esto puede deverse a diversos factores; sobre todo el incremento de los gastos operativos debido al nuevo producto que esta ofreciendo Mark Zuckerberg que es el metaverso facebook. Es una nueva tegnología que implica mejor tecnología, más personal, mejor capacitado, otro espacio de trabajo... etc.

Aún así, estos gastos operativos no han mermado en que la empresa de Meta Platforms siga teniendo un buen margen de utilidades, esto es una señal positiva para los inversionistas.

Situación Financiera

A continuación te presento los activos y pasivos de la empresa.

Tabla de activos y pasivos 3Q trimestres del 2021

No hace falta ser un genio como Zuckerberg para darse cuenta que la empresa tiene números bastante positivos, simplemente con ver los activos circulantes vs pasivos circulantes, nos podemos dar cuenta que es una empresa sana económicamente hablando (sus ingresos a corto tiempo pueden cubrir sin problemas sus deudas y todavía dejan un excelente margen de ganancias).

A continuación analizaremos sus liquidez y rentabilidad.

Razones financieras

Análisis fundamental de razones financieras y rentabilidad. "Todo está en verde"

Esta tabla nos ayuda a valorar de forma muy rápida cuanto genera la empresa por cada dolar de inversión. Ya sea por el capital contable, por ventas, por inversiones.

Como podermos ver, todos sus números están en verde, eso quiere decir que tanto empresa como inversores tienen ganancias.
En cuestión de Solvencia circulante: Nos muestra que Meta es capaz de pagar su deuda a corto plazo cuatro veces (423%), un rango que suena bastante bien, pero que podría significar un estancamiento en cuestión de activos circulantes, más adelante te lo explico.

Análisis Por Ratios

A continuación te muestro y te explico los ratios más importantes de Meta Platforms.

Ratios de la empresa Meta Platsform 2021

• Ratio de endeudamiento y apalancamiento: Estos ratios van de la mano, lo que nos explican es que en meta sólo se necesita el 27% de inversión externa para financiar sus operaciones. Tiene un ratio de apalancamiento bastante bajo, pero esto nos pone a pensar que quizá tenga bastante dinero circulante que no se esta invirtiendo de manera correcta. Generalmente se adopta como un rango apropiado entre 40 y 60%. Por eso Mark vio la oportunidad financiera de inovar con el metaverso.
• Ratio de Solvencia: Como te mencionamos en el punto anterior, la capacidad que tiene meta de cubrir sus deudas es cuatro veces mayor, número que es positivo, ya que significa buena solvencia, pero que puede significar que tiene bastantes activos circulantes que con el tiempo pueden empezar a perder su valor, o depresiarse. Lo mejor es invertir esos activos, y quizá ya lo empezaron a hacer con el metaversos.
• Ratio de Tesorería: Este rango mide la capacidad que tiene la empresa para pagar sus deudas a corto plazo con el efectivo o inmediato de la empresa, quizá este sea un punto que se ha venido mermando en los últimos trimestres, pero es debido a la inversión que han hecho con el metaverso y que esperan que con el tiempo ese gasto se convierta en inversión.

Acciones en mercado

Para terminar con este análisis fundamental, analizaremos sus números en el mercado de valores. Te recomiendo seguir el precio de la acción en Yahoo! con su abreviatura FB

Análisis fundamental de las accionesMeta Platforms, Inc. (FB) circulantes en el mercado de valores.

Hay dos números que nos llaman la atención del, el primero es el Valor en libros de Meta Platforms, que es de $47.94 en diciembre del 2021 (a unos días del 2022). Es un precio mucho más bajo que el precio que cotiza en mercado de valores que es de $346.73 dólares. Esto nos pone a pensar que su acción esta sobrevalorada en el mercado de valores, pero esto se puede deber a las espectativas que se tienen acerca del Metaverso.

Quizá antes de comprar acciones sea buena hacer un analisis de lo que ofrece el metaverso, y confiar en nuestro instinto de lobos de wallstreet para identificar que tan buena o mala es la idea del metaverso que nos plantea Mark Zuckerberg.

Te comparto este video del metaverso.

El PER que tiene Meta Platforms es de 24.78 lo cual nos indica que en efecto es una acción que esta sobrevalorada, sobre todo porque los inversionistas tienen muchas espectativas con esta empresa. Quizá eso es algo negativo en cuestión de inversión, ya que el precio de la acción esta muy inflado.

Pero por otro lado, si de verdad el metaverso llega a cumplir con las espectativas del público, y sea un segundo lugar en donde vivir, las acciones de Meta van a subir exponencialmente. Sobretodo porque la empresa se mantiene con números bastante positivos, buen margen de ganancias, poca deuda, buena liquidez.

Conclusión

Meta platforms FB es una acción que esta en un momento fuerte, podríamos decir que la acción va a seguir creciendo por el buen margen de activos y de utilidades que trimestre con trimestre va teniendo.

Y quizá sea un buen momento para invertir en esta acción por las espectativas que esta generando el Metaverso (El metaverso o metauniverso es un concepto que denota la siguiente generación de internet, ​ que describe una experiencia inmersiva y multisensorial en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en internet.​ Wikipedia)

Si el metaverso es lo que promete, las acciones de Facebook van a subir bastante, aunque para eso aun faltan varios años desde la perspectivas de 0Creativos; pero que mejor este momento de incertidumbre financiera para apostarle una buena cantidad de acciones a una empresa que hasta el día de hoy su fundador Mark Zuckerberg nos sigue impresionando con sus ideales futuristas del mundo; que día con día sus sueños se estan haciendo realidad.

Aquí terminamos con este analisis fundamental de Meta platforms.

Cuentanos, ¿tu invertirías en esta empresa y porqué?